重庆东联化工有限公司 页次 1/2 编制审核 批准 采购与付款循环 采购收货及报账管理流程 版次 修改状态
1. 目的：确保所采购的物料品种、规格、数量、质量符合要求。 2. 范围：本流程适合所有采购物料的入库管理。 3. 定义： 4. 内容： 4.1. 流程图 4.2. 控制要点：
4.2.1. 收货的物料是否符合质量要求。
4.2.2. 物料入库是是否按《物资出入厂管理流程》中的采购物料入库管理规定办理。 4.2.3. 收货数量、品种、规格是否与“采购订单”、 “送货单”、“过磅单”一致。 4.2.4. 收货数据输入的准确性。 4.3. 依据资料： 4.3.1. 采购订单 4.3.2. 送货单 4.3.3. 入库单 空 . . . . 白 . . . . . .
本文2010年 月 日首次发布
修改明细表 修改次数 章节(处数) 文件更改通知单号 修改日期 签名
编制 审核 批准 重庆东联化工有限公司 采购与付款循环 采购收货及报账管理流程 页次 版次 修改状态 2/2 采购收货及报账管理流程 采购部 仓库 财务部 备注 /借生产需求款单 填发货通知单(主管签字) 董事长签字 借款挂账 采购开票 收料通知单 验收入库 报销单(,入库单) 打印入库单 主管签字 会计签字 董事长签字 出纳报账/冲账
