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ERP调研提纲

来源：暴趣科技网

ERP 调研提纲

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ERP 调研提纲

客户负责人：项目调研负责人：日期：

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ERP 调研提纲

提纲目录

1 公司总体调研 ............................................................................................................................................................... 3 2 采购管理调研提纲 ....................................................................................................................................................... 4

2.1 采购调研总体部分 .......................................................................................................................................... 4 2.2 业务流程部分 .................................................................................................................................................. 4 2.3 供应商管理 ...................................................................................................................................................... 6 2.4 其他事宜 .......................................................................................................................................................... 6 3 销售管理调研提纲 ....................................................................................................................................................... 8

3.1 销售管理总体部分 .......................................................................................................................................... 8 3.2 业务流程部分 .................................................................................................................................................. 9 3.3 客户管理（渠道管理） .............................................................................................................................. 10 3.4 其他事宜 ....................................................................................................................................................... 11 4 库存管理调研提纲 .................................................................................................................................................... 12

4.1 库存基本情况 ............................................................................................................................................... 12 4.2 库存业务流程 ............................................................................................................................................... 14 4.3 其他事宜 ....................................................................................................................................................... 15 5 生产制造调研提纲 .................................................................................................................................................... 17

5.1 总体情况调研 ............................................................................................................................................... 17 5.2 制造业务流程 ............................................................................................................................................... 18 5.3 其他事宜 ....................................................................................................................................................... 19 6 财务核算调研提纲 .................................................................................................................................................... 20

6.1 总体部分 ....................................................................................................................................................... 20 6.2 总账部分 ....................................................................................................................................................... 20 6.3 应收款管理 ................................................................................................................................................... 21 6.4 应付款管理 ................................................................................................................................................... 23 6.5 工资管理 ....................................................................................................................................................... 25 6.6 固定资产管理 ............................................................................................................................................... 26 6.7 其他事宜 ....................................................................................................................................................... 27 7 项目研发调研提纲 .................................................................................................................................................... 28

7.1 项目研发总体部分 ....................................................................................................................................... 28 7.2 业务流程部分 ............................................................................................................................................... 30 7.3 合作伙伴管理 ............................................................................................................................................... 31 7.4 其他事宜 ....................................................................................................................................................... 31

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1 公司总体调研

公司领导对ERP的了解程度

企业领导上ERP软件最需要解决的问题是什么？达到的目标是什么？

整个公司的组织架构

公司的经营策略

企业将来是否以设计研发为主？主要试验、加工、装配调试的方式？

主要硬件、软件资源和信息化技术人才资源？

人员情况，职位情况？高中层干部和设计、管理业务、IT人员对ERP系统了解掌握程度

企业新ERP系统计划的计算机配置情况

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2 采购管理调研提纲

2.1 采购调研总体部分

采购部门的组织机构、内部人员分工情况以及各自的工作流程和岗位职责

采购业务分类情况，供应商及物料是否指定采购员

目前公司采购单据主要有哪些？如请购单、合同等。提供单据样本

公司对采购单据（合同、订单等）的保密性有何规定？如那些单据只能哪些人人查看？哪些人有权对哪些单据进行修改？等等

2.2 业务流程部分

采购计划的指定（包括采购计划的编制、编制时考虑的因素、审批确认到交接采购部门执行采购的全过程）

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请购的流程，什么样的业务用请购？如：生产材料采购、低值易耗采购、固定资产采购、办公用品采购等

采购订单的生成与管理

采购入库流程

采购退货流程

采购暂估流程

采购结算流程

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2.3 供应商管理

目前供应商档案管理流程，供应商档案的信息主要有哪些？由谁来维护供应商信息？参与该流程的部门及岗位有哪些？

目前供应商数量大概有多少？其中固定供应商有多少？

根据不同的指标要求（如供货能力、技术服务、价格、产品质量、区域等），供应商的分类如何划分？

2.4 其他事宜

采购业务管理中目前存在哪些突出问题？原因何在？

对ERP系统有哪些需求和期望？

采购退货如何处理？

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除以上内容，在采购业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。

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3 销售管理调研提纲

3.1 销售管理总体部分

销售部的组织机构、人员分工情况？请简要描述各自参与的工作流程与岗位职责（可以利用文字、图表描述）

销售部门与财务如何衔接？（财务业务一体化）

销售部门与生产（采购、仓库）如何衔接？

目前如何对产品进行定价？定价的方法有哪些？有哪些部门及岗位参与？

是否有促销管理及其如何管理？

包装物如何进行管理？

怎样维护销售数据？对销售数据是否进行访问权限控制？

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销售有无统一的报价，其具体的运作流程如何？

3.2 业务流程部分

是否定期进行销售预测？如果是，参与“销售预测”职能的人员有哪些？销售预测的方法及依据是什么？数据来源于何处？

目前销售计划编制流程是怎样的？有哪些部门及岗位参与？主要考虑哪些因素和有哪些类型？请提供样表

是否由销售订单来驱动近期的生产或采购？如何驱动？

配送业务流程是如何处理的？目前存在哪些问题？（及时性，准确性等）希望如何改进？

是否有零售日报业务及其流程？

是否有分期收款业务及其流程？

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是否有直运销售业务及其流程？

是否有销售调拨业务及其流程？

销售收款的业务流程（包括现销和赊销）

目前销售退货的处理流程是有几种？分别是怎样的？销售退货有哪些部门及岗位参与？需办哪些手续？有何单据？

销售发货的具体流程，包括批号的确认、仓库的确认、数量的确认、需要的单据等？

销售折让和现金折扣如何处理？

3.3 客户管理（渠道管理）

销售渠道有哪些？其各自的特点有什么？对不同渠道销售有何差别（信用优惠？价格？发货优先级）？是否有专门的部门或岗位负责渠道管理？

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目前的客户可分为哪几类？分类的标准是什么？各自的需求特点是什么？是否有专人负责一对一管理（客户经理）？

目前是否进行客户信用等级划分？如果是，划分不同信用等级的标准是什么？销售业务中是否对客户有信用额度及信用期限的？是如何进行的？

目前是否定期对客户发货回款情况进行分析评估？如果是，该工作由哪个部门及岗位负责？

3.4 其他事宜

客户销售环节上最大的问题是什么？

除以上内容，尚有一些重要或需要提请注意的未尽事宜，请予以列示？

在业务上下游范围内看，哪个环节或方面的工作还可以进一步改进？

您认为公司尚应建立或完善哪些制度？

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4 库存管理调研提纲

4.1 库存基本情况

参与“库存管理”职能的部门及人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责（可以利用文字、图标描述）

请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？有无实行货位管理？若有，请详细说明。

仓库是否有批次跟踪、序列号控制、保质期管理？是如何进行的？发货时是否跟踪批次及序列号？物品退回时是否跟踪批次号、序列号等内容？

库房发料采取哪种方法？（先进先出、后进先出、按批次个别认定、个别认定、其他方法）

库存的准确率是多少？目标准确率是多少？

目前物品有无编码，编码规则是什么？有无类别的划分

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目前是如何对物品进行分类的？

有无组装拆卸业务？

是否有多计量单位存在？如果有如何换算？

有无相应的预警及报警设置？

仓库可用量如何计算？

制定最大最小库存的方法和考虑的因素是什么？

各仓库或存货的计价方式怎样？暂估的详细处理流程

仓库货位的管理流程

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4.2 库存业务流程

仓库之间的调拨流程是怎样的？参与的部门及岗位有哪些？流转的单据有哪些？

销售出库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？

生产领料的业务流程是怎样的？流转的单据有哪些？

销售退货入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？

是否允许废品退回？退回流程如何？

组装出入库的流程是怎样的？流转的单据有哪些？

低值易耗品领料是如何控制和管理的？流转的单据有哪些？

如何对仓库进行盘点？谁负责盘点？其周期如何？盘点后对库存数的调整有无审批过程？

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目前有无特殊的库存业务？如借货等

呆滞料的认定处理流程？流转的单据有哪些？

物料的报废处理流程以及审批流程？流转的单据有哪些？

对发运货物是否跟踪产品的批次或序列号？

4.3 其他事宜

库存管理目前存在的哪些主要问题？

对ERP系统有哪些需求和期望？

有哪些报表需求？

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除以上内容，在库存业务管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。

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5 生产制造调研提纲

5.1 总体情况调研

参与“主生产计划”职能的人员有哪些？请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。（可以利用文字或图表描述）

生产计划的制定周期（包括时栅、时格、展望期等）

有无具体的BOM清单及其分层情况

设计BOM和生产BOM如何转换？

各个生产车间的工序情况

车间现有的工作中心是怎样划分的

哪些物品被定义为MPS件（关键件）

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5.2 制造业务流程

生成主生产计划的处理流程、计算方法

采购计划的生成与调整

新产品测试生产的流程

委外生产业务流程

材料的领用出库流程是怎样的？流转的单据有哪些？

生产设备的维护流程

下达生产订单即派工单的流程是怎样的，涉及的人员和流转的单据有哪些？

生产过程中补料（领料单以外的追加发料）如何处理

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非生产性领料（如内部领用、样品等）的处理流程

5.3 其他事宜

生产管理目前存在哪些主要问题？

对ERP系统有哪些需求和期望？

有哪些报表需求？

除以上内容，在生产管理方面尚有一些重要或需提请注意的方面，请予以列示，也可提出业务改进的意见和建议。

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6 财务核算调研提纲

6.1 总体部分

集团的组织结构图及部门主要责任

财务部的组织结构和岗位设置，各自的岗位职责，请提供组织结构图，简要说明部门职责并注明人数（可利用文字或图表，或提供相关资料说明）

帐套的会计年度，会计期间

记账本位币

财务核算需要出的报表

6.2 总账部分

会计科目的结构和具体编码规则

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凭证类别及凭证编号、打印结算方式

银行凭证、折旧凭证、工资凭证、成本结转凭证等所对应的明细科目

银行对账流程预算控制权限控制

记账、结账流程

6.3 应收款管理

收款核算科目

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坏账计提的相关设置