出纳工作职责叙述(33篇)

出纳工作职责叙述（通用33篇） 出纳工作职责叙述 篇1

1、负责会计核算，填制会计凭证，保证数据的及时准确性; 2、负责登记和计算各种成本、经营费用、管理费用、研发费用的各类明细帐;

4、费用审核、报销，往来账目核对整理、盘点及异常处理; 5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

6、负责税务申报等工作;

7、负责项目申报的财务数据的提供及核算; 8、其他领导交待的工作事项。 出纳工作职责叙述 篇2 1、的申购、使用及管理;

2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据;

3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;

4、负责财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。 6、能完成公司内帐工作; 7 、完成领导安排其他任务。 出纳工作职责叙述 篇3 1.负责办理现金和银行结算业务; 2.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐;

3.妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;

4.根据上级需要，编制各种资金管理报表; 5.协助审核费用报销原始凭证; 6.负责凭证装订，保管工作; 7.完成上级交办的其他临时性工作。 出纳工作职责叙述 篇4

1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管 2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作 3. 通过对外汇管理局、银行相关的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5. 负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

6. 领导交办的其他事项

出纳工作职责叙述 篇5

1、负责公司月报税、开票以及月、季、年结账报表工作; 2、根据公司的销售明细核实资金到账情况，如有差异查找原因; 3、每月定期核算上下游供应商和客户账单，并于对方核实，定期更新应收账款和应付账款统计;

4、 监督公司仓库责任人库存盘点工作; 5、负责公司的社保、工商年检等工作 6、完成领导临时交办的工作。 出纳工作职责叙述 篇6

1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;

2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;

3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;

4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

5、负责项目公司有价单证、现金等保管;

6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

出纳工作职责叙述 篇7

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作; 4、进销项的登记及管理; 5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核; 7、协助领导交办的其他事项。 出纳工作职责叙述 篇8

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续; 4、协助会计做好各种帐务的处理工作; 5、负责掌管小额现金;

6、完成上级交给的其它事务性工作。 出纳工作职责叙述 篇9 1、应收账款催收、管理; 2、领购、开具、作废管理; 3、报销款制单、查询; 4、银行回单打印、整理、归档; 5、完成上级领导交代的其他工作。 出纳工作职责叙述 篇10

1.负责的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性;

2.核对系统业务单据及开票明细，按时提交内部报表; 3.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作; 4.完成领导交代的其他工作事项。 出纳工作职责叙述 篇11 1、月度结算开具及管理;

2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对; 3、银行贷款资料整理及贷款办理; 4、分子公司银行账户管理; 5、银行、税务等外部对接事宜办理; 6、凭证整理装订; 7、领导交办的其他事项。 出纳工作职责叙述 篇12

第一条负责货币资金的收付结算业务，负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表，负责编制《银行存款余额调节表》。 第二条本岗位人员收付款后，应在收付款凭证上签章，并在原始单据上加盖收讫、付讫戳记。

第三条根据各岗位提供的结算资料，及时填制各种结算凭证，并负责有效支票、、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条负责填制合法合规的收据、、并保管收据、存根及有关印鉴。

第五条负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺，如有短缺

应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人，并应保守保险柜密码的秘密。

第六条负责登记现金日记帐，银行存款日记帐，并做到日清月结，及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证，本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、等，并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况，提出处理意见。 第完成领导交办的其它工作。 出纳工作职责叙述 篇13

1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 4.负责及时查询和核对企业现金和银行存款，保证账务相符; 5.固定资产和低值易耗品的登记和管理; 6.领导交办的其他工作 出纳工作职责叙述 篇14 一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。 4、付款成功后信息的通知，资料归档。

二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全 1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。 2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。 2、负责支票、汇票、、收据的管理。

3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。 出纳工作职责叙述 篇15

1、负责审核现金，银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结

2、做好公司现金、票据，单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴，办理领用、注销手续。

3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符，定期去银行取回回单及对账单;

4、销售的购买、开具及保管;

5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据; 6、每月及时清理公司的各种往来款项; 7、打印及装订整理凭证。

8、领导交办的其他事项 出纳工作职责叙述 篇16

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制; 4、日常的开具及管理，每月的纳税申报; 5、完成上级交给的其他工作任务 出纳工作职责叙述 篇17 1.负责日常会计处理，账务核算 2.负责账薄登记工作，并进账实核对 3.负责结账、编制会计报表 4.完成领导安排的其它工作任务 出纳工作职责叙述 篇18

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账； 2、每日核对现金日记账，并填写付款单据； 3、负责每月打印银行回单、银行流水； 4、负责个人网银、银行网银的管理； 5、跟随工商办理银行资料变更； 6、完成部门领导交办的其他任务； 出纳工作职责叙述 篇19

1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类

收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。 2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。

3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。

4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。 5.负责认领和开具并制作管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。 出纳工作职责叙述 篇20 一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。 2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。 3、负责库存现金的保管工作。 4、负责与现金有关报表的编制和分析 5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。 6、负责现金预算的编制和执行监控 7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；南方，你穿着黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鹅船唯一的花朵

2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。

出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算、收据，防止空白票据的`遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写、使用印章。 5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。 出纳工作职责叙述 篇21 什么是出纳 ？

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理

货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 A现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖\"现金付讫章\".多付或少

付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得\"坐支\".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 B 银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 C报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

3、正规是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的'报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 出纳岗位的职责是什么 出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经

出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。 出纳工作职责叙述 篇22

1、负责登记现金记账和银行存款日记账，保证日清月结; 2、负责公司资金的收入、保管等工作。做到日清月结，账实相符 ;

3、负责公司工资及提成等的发放、日常报销及借支工作; 4、负责的开具，对进项统筹管理工作。

5、与加工厂进行相关应付账款的对账等相关工作。 6、协助主管，配合完善财务性工作。 出纳工作职责叙述 篇23

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全；

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表； 3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度； 4.负责公司销售、售后款的`核、存、转工作； 5.核对收支日报表现金余额； 6.开具机动车及收据；

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定； 8.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。 出纳工作职责叙述 篇24

1，负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作，能熟练使用企业银行系统处理收付款业务，做到日清月结;

2，负责登记银行存款日记账、现金日记账，按时编制银行存款余额调节表;

3，负责日常的支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理; 4，其他有关银行的业务; 5，申领、开具和往来账结算; 6，完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责叙述 篇25

管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正; 负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据; 准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

严格审核报销单据、等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全; 银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等; 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作; 完成财务部门交办的其他工作。 出纳工作职责叙述 篇26 1、坚持原则，遵守财经纪律。

2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标

准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。 6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。 一、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。

二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；

六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款

七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

八、 按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。 九、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

十、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

十一、完成公司领导交付的其他任务。 出纳工作职责叙述 篇27

1、根据公司制度审核各类单据与;

2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

3、负责的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题; 4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。 出纳工作职责叙述 篇28

1、主要负责日常收支的管理和核对,公司基本账务的核对 2、做好工程项目信息资料的收集和跟踪维护 3、熟悉相关办公软件 4、发放工资

5、完成上级交代的其他工作; 出纳工作职责叙述 篇29

1、日常财务核算、会计凭证、税务工作的审核; 2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 3、负责公司财务的全面管理工作，制定财务工作流程和制度，强化内控管理;

4、负责公司的资产管理、对外结算、费用报销和会计核算等方面工作，编制财务报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成报税、月单据及报表; 7、完成上级领导交办的其它工作。 出纳工作职责叙述 篇30 1、坚持原则，遵守财经纪律。

2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。 6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。 出纳工作职责叙述 篇31

1.负责货币资金收付业务，处理报销事务。

2.负责现金、银行存款和其他资金明细账，保证账实相符。 3.负责审查原始凭证，及时对凭证进行汇总，并交会计做账。 4.负责保管各种有价证券、印章、空白支票、本票、汇票、、印章等实物。

5.负责配合公司开户行的对账、报账、清理回单工作。 6.负责办理电汇、信汇等有关手续，按揭交付工作。 7.负责签发支票。 8.负责催收款回。 出纳工作职责叙述 篇32

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。 4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。 6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。 出纳工作职责叙述 篇33

1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账；

2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、管理银行账户、转账支票与，定期与银行对账； 5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作； 7、完成由公司安排的其他工作。