永安药业：2010年第三季度报告全文 2010-10-22

潜江永安药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

总资产（元）

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 股本（股）

归属于上市公司股东的每股净资产（元/

股）

营业总收入（元）

归属于上市公司股东的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 每股经营活动产生的现金流量净额（元/

股）

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产

收益率（%）

非经常性损益项目

计入当期损益的补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家规定、按照一定标准定额或定量持续享受的补助除外委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额

合计

年初至报告期末金额

4,039,737.50 866,369.86 -510,500.00 -659,341.11 3,736,266.25 - 附注

2010年7-9月

74,592,785.9310,553,394.662010.9.30 1,074,0,746.571,000,027,065.8093,500,000.00

10.70

比上年同期增减（%）-1.76%-20.52%2009.12.31

增减幅度（%）

393,998,571.60 172.61%324,171,2.17 208.49%70,000,000.00 33.57%4.63 131.10%2010年1-9月

比上年同期增减（%）231,387,452.15 2.99%35,954,276.63 -17.78%- - 31,148,622.54 197.61%- - 0.11290.11291.01%0.92%

-40.48%-40.48%-3.47%-3.39%

0.33 122.81%0.4073 -34.80%0.4073 -34.80%4.10% -11.46%3.68% -11.56%1

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

罗石明 时向阳 王美琴 李华

友好(集团)股份有限公司 魏惠娟 李学金 郑智文

江苏省国际信托投资有限责任公司 中意人寿保险有限公司－投连产品－股票账户

期末持有无限售条件流通股的数量

133,514人民币普通股 118,190人民币普通股 115,809人民币普通股 91,000人民币普通股 79,824人民币普通股 78,200人民币普通股 75,700人民币普通股 72,510人民币普通股 69,949人民币普通股 69,949人民币普通股

种类

15,406

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末，货币资金、股本、资本公积、每股净资产等指标出现较大增幅，净资产收益率、每股收益下降较大，主要原因是公司上市募集资金到位，公司的货币资金，股东权益相应增加。

2、报告期末，预付款项较年初增长158.79%，在建工程增加66.30%，主要是因为公司募投项目进度加快，预付及在建工程款、设备款增加所致。

3、报告期末，其他流动资产增加系公司一年期内的银行理财产品增加所致。应收利息增加部分系银行存款利息。

4、报告期末，存货较期初增长83.33%，主要原因是公司新增原材料硫磺用于亚钠生产线，以及为了及时满足日益增多的临时订单增加牛磺酸库存所致。

5、报告期末，应交税费比上年增长205.25%，主要系本期企业所得税及派息代扣的个人所得税增加所致。 6、报告期末，预收款项比上年增长.27%，主要系上年末基数较低，增加部分为预收的货款。

7、报告期内，管理费用（7-9月）同比增加68.73%，主要系上年同期基数较低，公司业务规模扩大各项费用相应增加以及发放上市奖金所致。

8、报告期内，营业外收入(1-9月)同比增加194.02%，主要系根据湖北省财政厅《省财政厅关于拔付上市奖励资金的通知》（鄂财企发[2010]26号文件），公司取得上市奖励资金200万元。营业外支出(1-9月)同比增加57.53%，主要系报告期内公益性捐赠增加。

9、报告期内，财务费用下降幅度较大，主要系本年银行存款利息较多所致。 10、报告期内，投资收益增加部分系公司投资一年期内的银行理财产品收益。

11、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加197.61%，主要系上年同期支付的各项税费较多所致。 12、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加509.57%，主要系公司购买理财产品及募投项目进度款增加所致。

13、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加主要系2010年第一季度公司上市募集资金到位所致。

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项

股改承诺

承诺人

承诺内容

履行情况

- - -

- - 收购报告书或权益变动报告书中所作承

- - 诺

重大资产重组时所作承诺

- - 发行时所作承诺

第一大股东和实际控制人陈勇、法人股东黄冈永安承诺：自发行人股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；公司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人

实际控制人及其

首次公开发行前本人持报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。

他股东

有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈勇、罗成龙、张敬兵、马学芳、陈春松、何顶新、吴国森、宋颂、李聃、李剑、董世豪、吕新武12 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人

3

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股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。

陈勇先生已于2007年9 月1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：“本人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本人愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）”。 黄冈永安药业有限公司于2007 年9 月1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：

“本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和/或本公司股东、本公司的实际控制人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本公司愿意赔偿股份公司因此受到

4

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的全部损失（包括直接损失和间接损失）。”

其他承诺（含追加承诺）

- - -

3.4 对2010年度经营业绩的预计

2010年度预计的经营业绩

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%

0.00% ～～

30.00%65,052,748.67

2010年度净利润同比变动幅归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度度的预计范围 为： 2009年度经营业绩 业绩变动的原因说明

归属于上市公司股东的净利润（元）： 原材料价格上涨较快，公司毛利率有所降低。

3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司 2010年09月30日 单位：元

项目

流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货

一年内到期的非流动资产 其他流动资产

150,000,000.00

17,101,981.39

150,000,000.00

1,458,602.20

17,101,981.39

588,699.57

1,458,602.20

55,737,460.9781,581,926.96

588,699.57

525,446,743.79

55,737,460.9779,581,926.96

1,303,252.79 1,303,252.79

9,328,344.88 9,328,344.88

期末余额

合并

525,379,977.17

母公司

合并

76,743,1.37 76,675,685.54

47,605,788.16 47,605,788.1631,524,866.96 29,524,866.96 年初余额

母公司

5

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流动资产合计 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 向银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债

831,915,414.88

829,848,8.26

166,505,442.16 1,437,938.33

10,000,000.00

133,009,815.76 133,009,815.7636,425,793.44 36,425,793.441,270,279.88 1,270,279.88

51,495,734.08 51,495,734.08

5,291,506.28 5,291,506.28

227,493,129.44 237,493,129.44393,998,571.60 401,931,067.77

20,715,041.71 20,715,041.71802,105.93 802,105.93

2,925,782.30 2,925,782.305,386,955.09 5,386,955.09

720,7.40 8,620,7.40

10,000,000.00

124,738,119.0960,575,211.251,136,188.13

50,684,008.87

5,040,804.35

242,174,331.691,074,0,746.57

15,205,141.031,518,176.98

2,410,310.1816,443,910.74

0,074.40

8,790,074.402,410,310.1816,443,910.7415,205,141.031,518,176.98252,174,331.691,082,022,979.95

5,040,804.3550,684,008.87

124,738,119.0960,575,211.251,136,188.13

6

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其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计

所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

36,467,613.33

88,304.9437,506,762.5037,595,067.4474,062,680.77

93,500,000.00693,674,973.38

27,408,031.20

185,444,061.22

1,000,027,065.80

1,000,027,065.801,074,0,746.57

44,367,613.33

88,304.9437,506,762.5037,595,067.4481,962,680.77

93,500,000.00693,674,973.38

27,408,031.20

185,477,294.60

1,000,060,299.18

1,000,060,299.181,082,022,979.95

30,550,782.43 38,450,782.43

39,276,500.00 39,276,500.0039,276,500.00 39,276,500.0069,827,282.43 77,727,282.43

70,000,000.00 70,000,000.0030,523,473.38 30,523,473.38

27,408,031.20 27,408,031.20

196,239,784.59 196,272,280.76

324,171,2.17 324,203,785.34

324,171,2.17 324,203,785.34393,998,571.60 401,931,067.774.2 本报告期利润表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司 2010年7-9月 单位：元

项目

一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净

63,298,976.3955,572,673.78

本期金额

合并 74,592,785.9374,592,785.93

63,299,026.3955,572,673.78

母公司 74,592,785.9374,592,785.93

合并

上期金额

母公司

75,926,354.85 75,926,354.8575,926,354.85 75,926,354.85

60,4,954.78 60,4,203.9254,390,351.86 54,390,351.86

7

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额

保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

518,2.854,026,802.823,692,096.51-510,861.57

767,602.73

12,061,412.27659,912.50300,000.00

12,421,324.771,867,930.1110,553,394.6610,553,394.66

0.11290.1129

10,553,394.6610,553,394.66

10,553,344.6610,553,344.66

0.11290.1129

12,421,274.771,867,930.1110,553,344.6610,553,344.66

12,061,362.27659,912.50300,000.00

767,602.73

518,2.854,026,802.823,692,096.51-510,811.57

15,031,400.07 15,032,150.935,912.50 5,912.50500.00 500.00

15,620,812.57 15,621,563.432,343,234.52 2,343,234.5213,277,578.05 13,278,328.9113,277,578.05 13,278,328.91

0.17 0.170.17 0.17

13,277,578.05 13,278,328.9113,277,578.05 13,278,328.91

693,733.52 693,733.523,514,244.17 3,514,244.172,188,134.74 2,187,284.74108,490.49 108,5.63

加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司 2010年1-9月 单位：元

项目

一、营业总收入 其中：营业收入

本期金额

合并 231,387,452.15231,387,452.15

母公司 231,387,452.15231,387,452.15

合并

上期金额

母公司

224,674,405.01 224,674,405.01224,674,405.01 224,674,405.018

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利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额

保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失

193,462,095.60171,916,436.35

1,763,990.3012,015,669.7911,215,807.40-3,548,199.46

98,391.22

193,461,358.39171,916,436.35

1,763,990.3012,015,669.7911,214,921.40-3,548,050.67

98,391.22

866,369.86

38,791,726.414,039,737.50510,500.00

42,320,963.916,366,687.2835,954,276.6335,954,276.63

42,321,701.126,366,687.2835,955,013.8435,955,013.84

0.40730.4073

0.40730.4073

35,954,276.6335,954,276.63

35,955,013.8435,955,013.8438,792,463.624,039,737.50510,500.00866,369.86

174,273,822.07 174,272,425.29151,386,032.39 151,386,032.39

1,622,784.10 1,622,784.1010,342,244.58 10,342,244.5810,317,788.37 10,316,393.97113,801.84 113,799.491,170.79 491,170.79 加：公允价值变动收益（损失

以“-”号填列）

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合

营企业的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

加：营业外收入 减：营业外支出

其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额

归属于母公司所有者的综

50,400,582.94 50,401,979.721,373,987.50 1,373,987.50324,067.65 324,067.65

51,450,502.79 51,451,9.577,722,447.17 7,722,447.1743,728,055.62 43,729,452.4043,728,055.62 43,729,452.40

0.6247 0.62470.6247 0.6247

43,728,055.62 43,729,452.4043,728,055.62 43,729,452.409

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合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司 2010年1-9月 单位：元

项目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金

客户存款和同业存放款项净增加额

向银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

230,330,575.08

2,291,987.917,043,531.99239,666,094.98171,178,949.77

17,875,330.575,693,571.4713,769,620.63

17,875,330.575,693,571.4713,768,734.632,291,987.917,043,383.20239,665,946.19171,178,949.77

本期金额

合并

230,330,575.08

母公司

合并

211,449,723.65 211,449,723.65

807,570.49 807,570.498,706,117.90 8,705,920.28220,963,412.04 220,963,214.42146,160,261. 146,160,261.

15,714,093.19 15,714,093.1935,385,487.28 35,385,487.2813,237,310.46 13,235,716.06上期金额

母公司

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金

客户贷款及垫款净增加额 存放银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金

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潜江永安药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

208,517,472.4431,148,622.54

190,000,000.00

866,369.86

190,866,369.8678,830,865.10340,000,000.00

9,524,176.24428,355,041.34-237,488,671.48

695,174,500.00

695,174,500.00

42,377,023.40

7,248,033.9749,625,057.375,549,442.63

-30,015.51439,179,378.18

208,516,586.4431,149,359.75

190,000,000.00

866,369.86

190,866,369.8678,830,865.10340,000,000.00

9,524,176.24428,355,041.34-237,488,671.48

695,174,500.00

695,174,500.00

42,377,023.40

7,248,033.9749,625,057.375,549,442.63

-30,015.51439,180,115.39

210,497,152.57 210,495,558.1710,466,259.47 10,467,656.25 38,960,236.27 38,960,236.27 38,960,236.27 38,960,236.27-38,960,236.27 -38,960,236.27

28,500,974.40 28,500,974.40 28,500,974.40 28,500,974.40-28,500,974.40 -28,500,974.40 -56,994,951.20 -56,993,554.4211

潜江永安药业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

76,743,1.37515,922,567.55

76,675,685.54515,855,800.93

121,2,810.97 121,220,910.36,294,859.77 ,227,355.944.5 审计报告

审计意见： 未经审计

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