审计所需资料清单

请在我方到达贵公司现场工作前准备下述资料。此清单是我们进行审计工作所需资料的一般清单，我们在现场工作期间可能需要根据具体情况提请贵公司提供进一步的资料。 一、项目前期资料

1、项目建议书、可行性研究报告及项目立项文件、初步设计（或扩初设计）及概算、项目目标成本等；

2、工程总投资构成一览表(反映概算投资、合同台账、工程款支付情况)

2、建设单位上报审批的各种申请文件主要包括：规划、环保、征地、初步设计、施工图审查等申请文件；有权部门的审批过程及批准文件（建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证）、工程质量监督注册） 二、项目管理相关资料

1、项目所有的管理制度（包含但不限于：项目决策管理、勘察设计管理、招投标及采购管理、合同管理、目标成本管理、变更洽商管理、结算管理、施工管理等方面的制度）； 2、公司组织架构图、部门设置及职责描述、岗位设置及职责描述的文件（有关工程项目管理）；

3、与建设项目相关的会议决议、纪要等。 三、项目招投标、合同及施工管理相关资料 1、所有招标、投标及采购相关资料：

（1）采用招标方式：包含标前会议纪要、招标公告、招标文件、招标文件审批单、所有投标人的投标文件、评标记录、中标通知书等相关书面资料；

（2）采用非招标方式：包含标前会议纪要、技术要求、比价文件、审批单等相关书面资料。

2、合同台账、项目合约规划、所有的合同、协议文本； 3、项目总承包工程及对应分包商清单； 4、工程施工图、工程预算（含预算编制说明）； 5、工程变更、洽商、索赔资料及相关的统计台账；

6、监理规划、监理实施细则、监理日志、现场例会会议纪要、隐蔽工程验收记录、监理旁站记录等监理资料；

7、进场材料验收资料； 8、项目动态成本控制报表； 9、甲供物资验收、领用台账；

10、项目结算、决算资料。 四、项目其它资料 与项目相关的其它资料。