××××××工程
检查报告
目 录
一、 工程概况 二、 检查依据 三、 检查内容 四、 检查结果 五、 主要问题及建议 六、 值得借鉴和学习的 七、 供应商评价 八、 附件
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一、 工程概况：
1、 工程概况： 工程占地约 万平米，其中铺装面积 万平
米，绿化面积 万平米。
2、 承包范围： 二、 检查依据： 1、施工图纸、竣工图纸
2、对上合同、工程签证、甲方认价单、工程款支付证书等 3、2019年 月份资金状况表
4、机械台班记录、材料入库单、领料单等 5、分包合同、现场签证、对下结算资料 三、 检查内容
（一） 总收入的检查及毛利率预测
1、根据上述相关资料，按保守的方法核算项目预算总收入、总成本和毛利率预测
（二） 收入的分项核查 1、合同签订情况
2、对上报量及进度款审批情况 3、经济洽商签证情况 4、对上认价情况
5、结算推进情况和收款情况 6、工程进展、竣工验收情况 （三） 总支出的分项检查
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1、 对项目有结算结果的主要量、价等进行复核，并与对上工程量对比 2、 大额材料的入库单据复核及材料损耗率情况 3、 苗木死亡率
4、 ERP录入产值与已完产值核查 5、 跟踪过程毛利率情况
6、 复核机械台班数量和检查签认记录 7、 复核自有施工工人的考勤记录 （四） 经营资料完整性及相关流程和手续 1、对上资料 （1）各种资料台账 （2）对上洽商、认价资料 （3）竣工相关资料准备及上报情况 2、对下资料 （1）各种资料台账 （2）对下合同及过程资料 （3）自有工人记录、零星用工 （4）机械台班记录 3、合同条款签订情况 四、 项目检查结果： （一） 总成本总收入初步测算
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单位：万元 成本 项目名称 截止2011.11已发生 成本 预计后期成本 收入 毛利率 总成本 计划 保守 目标 考核 保守 目标 土方工程 绿化工程 园建工程 安装工程 现场经费 合计 （二）收入分项核查 1、合同签订情况：
（1） 工程的框架协议于 年 月 日签订，施工合同于 年 月 日签订。（若还未签订，要写明原因）
（2）合同签订的收款条件： 2、对上报量及进度款审批情况：项目部根据实际施工进度应上报完成产值 万元，实际上报完成产值 万元。目前甲方审批完成产值 万元，按合同应付进度款 万元，截止到2019年 月份甲方已支付工程款 万元。 3、上报结算情况：已于2011年 月 日上报甲方，对上结算报价为 万元，甲方审核结算价格为 万元。（或截止到目前还暂未确认，未上报原因） 4、工期进展及竣工验收情况：截止到2019年 月已完成 。后继续 。计划开工时间 年 月 日，计划完工时间 年 月 日；实际开工时间 年 月 日，实际完工时间 年 月
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日。截止目前是否已拿到竣工验收单。
5、经济洽商签认情况：经济签证共计 份，共计上报金额约 万元，目前业主已签认 份；但其中有 份没有签字确认，涉及金额为 元；截止目前为止， 。具体详见《洽商/变更/签证单明细表》
6、认价情况：需认价苗木/材料共计 项，上报金额约 万元。目前甲方已确认 项，确认金额约 万元。（若认价无上报工程量，则采用上报进度款中工程量计入）具体详见《苗木/材料认价情况明细表》 （三）总支出的分项检查（分项核减及说明） 1、 土方工程 2、 绿化工程 3、 园建工程 4、 安装工程
（1）（库存差异）出库单数量与图纸计算量对比，部分有差异，差异金额约 万元。请项目部核实库存量及出库量，查找差异原因。
序号 1 2 3 4 5 6 合计 项目名称 单位 图纸量 入库 出库 出库-实际 采购单价 （元） 合价（元） 5、 根据竣工图纸核实出的工程量与实际使用量对比，核实出主要材料损耗率
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为 。明细详见《主要材料损耗率表》 6、 苗木死亡率和补植情况
（1）乔木图纸数量为 株，死亡数量为 株，乔木死亡率为 。 （2）下表为工程中死亡率较高的苗木品种，死亡主要原因为
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 苗木名称 规格 单位 死亡 数量 入库量 死亡率 备注 7、部分材料入库单丢失，导致无法核对实际材料已完产值，与资金计划表中已完产值比较，未找到的入库单据涉及金额约为 万元。具体明细详见《材料入库单据缺失明细表》
8、2019年 月 工程资金计划表已完成产值 万元，截止到2019年 月录入的ERP产值 万元，差异金额约 万元；实际完成产值 万元，差异金额约 万元。明细详见《ERP产值与已完产值对比表》 9、跟踪过程毛利率情况：（是否有，是否及时更新） 10、机械台班数量和检查签认记录（是否记录齐全、清晰、无误）
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（1）
11、自有施工工人的考勤记录（是否记录齐全、清晰、无误） （1）
（四）经营资料完整性及相关流程和手续： 1、 对上：
（1）对上各种资料台账：对上合同、补充协议、认价、签证、报量及付款、会议纪要及来往文件台账是否具有并齐全、及时录入 （2）工程签证、洽商：工程签证及洽商共计 份，共计上报金额约 万元，目前已存档共计 份，其中 份存档不齐全，涉及金额约 万元。
（3）认价情况：需认价苗木/材料共计 项，共计上报金额约 万元,已认价资料存档 份，其中 份存档不齐全，涉及金额约 万元。。
（4）竣工相关资料准备及上报情况：竣工结算相关资料已于2019年 月上报甲方，资料是否按甲方要求、齐全完整、清晰 2、对下：
（1）对下各种台账： 是否具有、及时更新
（2）合同签订情况及招标/比价流程资料签订情况详见《招标情况明细表》 （3）自有工人考勤表： （4）机械台班签认记录： （5）材料入库及出库单： （6）现场施工日志： 3、合同条款 （1）
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（2）
五、主要问题及建议 （一）对上 （二）对下 （三）合同条款 （四）内部管理 六、值得借鉴和学习的 1、
七、供应商评价
(一)、 材料供应商评价
序号 1 2 供应商名称 累计完成产值 （万元） 得分 备注
（二）、合作劳务评价
序号 1 2 供应商名称 累计完成产值 （万元） 得分 备注 八、附件
1、 附件：材料供应商、劳务供应商评价表 2、 附件一： 《洽商/变更/签证单明细表》 3、 附件二： 《苗木/材料认价情况明细表》
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4、 附件三： 《主要材料损耗率表》 5、 附件四： 《材料入库单据缺失明细表》 6、 附件五： 《ERP产值与已完产值对比表》 7、 附件六： 《招标情况明细表》
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附件
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附件一
洽商/变更/签证单明细表
工程名称：
工程量 序号 文件编号 主要内容 签证日期 报送工程量 审批工程量 单价 报送单价 审批单价 合价 签认状态 报送合价 审批合价 备注
单位：元
设计变更 工程洽商 经济洽商 合计 备注：所有签证单共 份，其中设计变更 份，工程洽商 份，经济洽商 份。目前已经签认的共 份，涉及金额 元，未签认的共 份，涉及金额 元。签证单甲方签认比例为 。
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附件二
苗木/材料认价情况明细
工程名称： 序号 一 二 三 四 材料/苗木名称 园建工程 电气工程 给排水工程 苗木绿化 合计 规格型号 单位 认价 状态 工程量 上报单价采购单/计划单价（B） 价 确认单价（A）
上报合认可 单价差价（D） 合价（C） （A-B）
单位： 认价比例(%)
元
合价差(C-D) 备注
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附件三
主要材料损耗率表
工程名称： 序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 单位 分包方领余库量 用量（A） 图纸量/实际量 （B） 合同单价 入库合价
单位： 损耗率（C/B） 元
材料名称 规格型号 入库量 量差 涉及金（C=A-B） 额 备注 石材铺装 砼 钢筋 电缆 灯具 镀锌钢管 焊接钢管 PVC-U管 铸铁管 合计
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附件四
材料入库单据缺失明细表
工程名称：
单位：
元
序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 分类 石材铺装 砼 钢筋 电缆 灯具 镀锌钢管 焊接钢管 PVC-U管 铸铁管 供应商名称 供货材料 规格型号 入库单 时间 数量 单价 合价 合计
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附件五
ERP产值与已完产值对比表
工程名称：
产值（万元） 分类 合同编号 单位名称 合同额 资金状况已完成产值（A) 合 计 实际已完产值（B) ERP产值（C) 差异（万元） 资金状况差异(A-B) ERP录入差异（C-B）
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附件六
招标情况明细表
序号 分包名称 合计 签订合同额（万元） 招标联系单 招标文件会签单 入围单位确定表 开标记录 比价分析表 定标会签单 合同会签/合同 备注 16
