1.财务部主管在公司总经理领导下,积极参与企业经营管理,负责公司的财务管理、会计核算、物资管理等工作。
2.认真贯彻《会计法》,执行国家财经、法令、遵守各项资金收入制度,严格执行费用开支范围的标准。
3.正确、及时地核算和监督公司的财务状况,经营活动和经营成果,为领导提供准确可靠的财务会计信息。
4.加强计划(预算)管理,认真编制财务计划(预算)。
5.加强经济核算,认真做好各项控制工作,节约费用,降低成本,多创利润,加强财务分析,考核各项经济指标的执行情况,及时反映经营管理状况,总结经验,发现问题,促进公司改善经营管理。
6.按照会计制度规定,切实做好记账、报账工作,做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚,日清月结,按期报帐,在规定时间内报送各种会计报表。
7.按银行有关制度规定,作好现金帐目和支票的管理工作。遵守支票使用规定及银行结算纪律,加强现金管理做好结算工作,对下属经费的收支情况经常进行检查、监督和指导。
8.根据国家财会制度精神,结合本公司实际,协助领导制定有关财务管理、经济核算、费用开支等具体办法,并监督各部门实行。
9.妥善保存会计档案资料,接受财税机关、上级主管部门和公司领导的监督检查、及时提供财务资料,如实反映情况。
10.每月为公司领导提供企业财务状况,为企业搞好经济运作,增加经济效益,当好参谋。
11.充分发挥财务部在公司管理中的预测、计划、控制、调节和监督的'作用,促使公司不断提高经济效益和经营管理水平。
12.每月认真审查物业租赁租金、物业管理费、水电费、代收代管的煤气费以及清洁等费用的收交情况,发现欠交,负责组织催收工作。
13完成领导交办的其它工作。
